中国工商银行股份有限公司-基金托管人-基金频道

2018年6月20日
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基金托管人——奇纳工商筑股份股份有限公司

奇纳工商筑股份股份有限公司
简介： 奇纳工商筑股份股份有限公司（以下省略《制止》）,是经中华人民共和国国务院(以下省略“国务院”)和奇纳人民筑委托于1984年1月1日到达的国有独资商业筑。国务院委托,工商筑于2005年10月28日被改革为股份股份有限公司。,股份股份有限公司完整发扬了工商筑的懂得资产和亏累。。
本行从事奇纳筑业人的监督施行委任状(以下省略“奇纳筑业监督施行委员会”)发出的从事金融活动许可,机。 奇纳工商筑股份股份有限公司（以下省略《制止》）,是经中华人民共和国国务院(以下省略“国务院”)和奇纳人民筑委托于1984年1月1日到达的国有独资商业筑。国务院委托,工商筑于2005年10月28日被改革为股份股份有限公司。,股份股份有限公司完整发扬了工商筑的懂得资产和亏累。。
本行从事奇纳筑业人的监督施行委任状(以下省略“奇纳筑业监督施行委员会”)发出的从事金融活动许可,机构编码为：B000 01H1110000 01号,乡下工商行政施行总局发出的营业执照,牌照是100000000003965号。。法定代理人是蒋建青，登记地址是55福克斯。。
筑A股和H股有别于在上海自有资本交易所上市，,自有资本的等于是601398和1398，有别于。。
    典礼
托管人名称： 奇纳工商筑股份股份有限公司 法人代表： 轻易满
托管人英文名称： INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 登记资本（亿元）： 3,
到达日期： 1985-11-22 负责人： 谷澍
登记地址： 55号，复兴门老百姓，西城区，如今称Beijing，奇纳
前卫： 说某种语言的： 010-66106114
工作位： 55号，复兴门老百姓，西城区，如今称Beijing，奇纳 邮递区号： 100140
网址： 电子邮件： webmaster@
描写： 010-66107571

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序号 基金编码 基金缩写 附设基金公司 单位净值 基金见识（万） 欺骗机构
1 377020 混合摩根的内容资格和动力 上投摩根底金施行股份有限公司 — 511, 检查
2 160611 鹏华（LoF）优质把持结成 鹏华基金施行股份有限公司 — 128, 检查
3 320002 诺安钱币A 诺安基金施行股份有限公司 — 48, 检查
4 519008 混合优势的选择 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 70, 检查
5 510050 华夏上海上海50ETF 华夏基金施行股份有限公司 — 1,332, 检查
6 213002 波金泛海岸混合 宝盈基金施行股份有限公司 — 189, 检查
7 161607 低潮100说明物A / B 融通基金施行股份有限公司 — 66, 检查
8 310338 沈万的进项宝信A 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 50, 检查
9 270007 鲁汶大广场增长结成 广发基金施行股份有限公司 — 238, 检查
10 163801 奇纳筑（LoF） 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 103, 检查
11 260108 荆舜中国长城计算机小集团公司新的扩大结成 景顺中国长城计算机小集团公司基金施行股份有限公司 — 137, 检查
12 530002 体格字母A 建信基金施行有限倾向公司 — 252, 检查
13 163802 奇纳博利瓦A 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 43, 检查
14 530005 混合结构字母优化组合 建信基金施行有限倾向公司 — 159, 检查
15 320003 诺安先锋的混合体 诺安基金施行股份有限公司 — 269, 检查
16 050007 时间抵消设定混合 博时基金施行股份有限公司 — 58, 检查
17 217010 蓝筹覆盖 招商基金施行股份有限公司 — 31, 检查
18 450001 奇纳富有与奇纳富有的兼备 国海富兰克林基金施行股份有限公司 — 32, 检查
19 163804 奇纳银进项混合A 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 93, 检查
20 202002 向南方微弱增长的混合体 向南方基金施行股份股份有限公司 — 389, 检查
21 580001 苏州嘉禾较高的混合 东吴基金施行股份有限公司 — 83, 检查
22 530008 建造不变增长的复发C 建信基金施行有限倾向公司 — 45, 检查
23 202101 南宝元使结合 向南方基金施行股份股份有限公司 — 82, 检查
24 202001 向南方微弱增长的混合体 向南方基金施行股份股份有限公司 — 146, 检查
25 519018 丰富和抵消增长的混合体 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 767, 检查
26 270009 普遍开展使结合 广发基金施行股份有限公司 — 93, 检查
27 270004 宽钱币A 广发基金施行股份有限公司 — 554, 检查
28 519078 汇添富扶助向上移动进项使结合A 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 12, 检查
29 202202 向南方套期保值与增额混合 向南方基金施行股份股份有限公司 — 209, 检查
30 040002 华安自有资本增额说明物 华安基金施行股份有限公司 — 278, 检查
31 270006 混合谋略优化组合 广发基金施行股份有限公司 — 197, 检查
32 110009 易芳大值选择混合 易方达基金基金施行股份有限公司 — 242, 检查
33 121008 瑞士银行在奇纳的粹结成 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 79, 检查
34 161605 混一蓝筹扩大 融通基金施行股份有限公司 — 61, 检查
35 270001 贫贱的混合体 广发基金施行股份有限公司 — 175, 检查
36 255010 国联安稳健混合 国联安基金施行股份有限公司 — 13, 检查
37 202301 向南方的现钞增长 向南方基金施行股份股份有限公司 — 1,751, 检查
38 163805 奇纳现洋静态战术混一 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 57, 检查
39 257010 在全国范围内同盟条约保障安全的小盘选配 国联安基金施行股份有限公司 — 101, 检查
40 161604 100说明物A/B 融通基金施行股份有限公司 — 609, 检查
41 040003 华安现钞富A 华安基金施行股份有限公司 — 82, 检查
42 310308 盛利选沈婉混杂 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 76, 检查
43 161603 A / B键 融通基金施行股份有限公司 — 8, 检查
44 150103 星系银泰混杂 星系基金施行股份有限公司 — 116, 检查
45 100018 富国天力扩大使结合 富国基金施行股份有限公司 — 191, 检查
46 050004 时间选择混合 博时基金施行股份有限公司 — 209, 检查
47 340001 混合可替换使结合 星泉基金施行股份有限公司 — 254, 检查
48 320001 Noan平衡混合 诺安基金施行股份有限公司 — 175, 检查
49 202003 向南方混合扩大 向南方基金施行股份股份有限公司 — 440, 检查
50 160105 向南方迅速的设定（LoF） 向南方基金施行股份股份有限公司 — 81, 检查
51 420001 天弘精选混合 天弘基金施行股份有限公司 — 178, 检查
52 530003 最优扩大杂合A 建信基金施行有限倾向公司 — 106, 检查
53 161005 富国天汇增长混合（洛夫）A 富国基金施行股份有限公司 — 240, 检查
54 121003 瑞士银行胸部生意的混业经营 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 157, 检查
55 161609 力先锋的混一 融通基金施行股份有限公司 — 51, 检查
56 310328 沈婉玲的新动力结成 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 139, 检查
57 519110 对银的估计成本增长 Pu Yin安盛基金施行股份有限公司 — 114, 检查
58 373020 摩根双核抵消混合 上投摩根底金施行股份有限公司 — 15, 检查
59 270002 稳健增长结成 广发基金施行股份有限公司 — 255, 检查
60 519068 混合扩大中枢 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 362, 检查
61 202005 向南方组成部分的选择 向南方基金施行股份股份有限公司 — 391, 检查
62 110010 易芳大估计成本扩大混合 易方达基金基金施行股份有限公司 — 333, 检查
63 395001 中海油不变进项使结合 中海基金施行股份有限公司 — 4, 检查
64 253010 安妮战争成熟乡下里格 国联安基金施行股份有限公司 — 22, 检查
65 270005 一点钟普遍的传动装置和聚混杂 广发基金施行股份有限公司 — 725, 检查
66 163803 奇纳银可持续增长混合 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 461, 检查
67 519066 稳当可靠的财产和良好的混合 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 182, 检查
68 310358 申万菱信新经济混合 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 192, 检查
69 320005 诺曼估计成本增长的混杂 诺安基金施行股份有限公司 — 157, 检查
70 320006 Nnoan伸缩性混合 诺安基金施行股份有限公司 — 100, 检查
71 202011 南值A 向南方基金施行股份股份有限公司 — 134, 检查
72 202801 向南方的大局选择设定（QDII FOF） 向南方基金施行股份股份有限公司 — 508, 检查
73 253021 乡下安联使结合B 国联安基金施行股份有限公司 — 2, 检查
74 260110 景顺中国长城计算机小集团公司精选蓝筹混合 景顺中国长城计算机小集团公司基金施行股份有限公司 — 243, 检查
75 240012 沃伯格扶助向上移动进项使结合 沃伯格基金施行股份有限公司 — 12, 检查
76 128011 瑞士银行钱币B 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 2,952, 检查
77 530006 体格核芯选择混合料 建信基金施行有限倾向公司 — 29, 检查
78 398021 奇纳大竹海动力战术结成 中海基金施行股份有限公司 — 188, 检查
79 202007 南龙 向南方基金施行股份股份有限公司 — 276, 检查
80 320007 诺安扩大混合 诺安基金施行股份有限公司 — 49, 检查
81 070015 伽师的多个键 嘉实基金施行股份有限公司 — 31, 检查
82 260111 京顺中国长城计算机小集团公司公司管理混业 景顺中国长城计算机小集团公司基金施行股份有限公司 — 14, 检查
83 519023 海通稳健使结合C 海富通基金施行股份有限公司 — 859.3224 检查
84 519111 最优进项使结合A Pu Yin安盛基金施行股份有限公司 — 1, 检查
85 202102 向南方多利扶助向上移动使结合C 向南方基金施行股份股份有限公司 — 33, 检查
86 001013 Huaxia认为使结合C 华夏基金施行股份有限公司 — 46, 检查
87 377016 摩根亚太优势混合（QDII） 上投摩根底金施行股份有限公司 — 667, 检查
88 110013 易方达基金共乡 易方达基金基金施行股份有限公司 — 101, 检查
89 121011 瑞士银行钱币A 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 191, 检查
90 217009 混合覆盖的胸部估计成本 招商基金施行股份有限公司 — 98, 检查
91 070016 伽师倍数使结合B 嘉实基金施行股份有限公司 — 6, 检查
92 100032 发达乡下证明额外津贴的增强 富国基金施行股份有限公司 — 119, 检查
93 050008 服务认为混一 博时基金施行股份有限公司 — 232, 检查
94 001011 Huaxia认为使结合A 华夏基金施行股份有限公司 — 61, 检查
95 290003 Thaksin双息双息使结合 泰信基金施行股份有限公司 — 4, 检查
96 253020 安联保险公司 国联安基金施行股份有限公司 — 3, 检查
97 270008 宽头发的胸部选择 广发基金施行股份有限公司 — 46, 检查
98 163806 奇纳银铃般的Zeng Li bond 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 88, 检查
99 310378 申万鑫天保使结合 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 1, 检查
100 240013 沃伯格减产使结合B 沃伯格基金施行股份有限公司 — 932.1596 检查
101 040007 中小扩大混合在华安 华安基金施行股份有限公司 — 125, 检查
102 070011 混合谋略结成 嘉实基金施行股份有限公司 — 318, 检查
103 310379 沈万新天保使结合B 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 945.9321 检查
104 121006 瑞士银行稳步扩大 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 42, 检查
105 290005 相信的混合增长 泰信基金施行股份有限公司 — 5, 检查
106 217011 招商引资 招商基金施行股份有限公司 — 54, 检查
107 519069 富富兼备 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 215, 检查
108 202015 南开大学远上海和深圳300环线A 向南方基金施行股份股份有限公司 — 62, 检查
109 163807 中银的受最初偿还的权利组成部分 奇纳基金施行股份有限公司筑， — 25, 检查
110 160615 彭华上海和深圳300说明物（LoF） 鹏华基金施行股份有限公司 — 22, 检查
111 070017 Alfa混杂的嘉善量子化 嘉实基金施行股份有限公司 — 19, 检查
112 110015 易芳大产业龙头生意 易方达基金基金施行股份有限公司 — 42, 检查
113 050011 时限信誉使结合 博时基金施行股份有限公司 — 60, 检查
114 202103 向南方多利扶助向上移动使结合 向南方基金施行股份股份有限公司 — 101, 检查
115 118001 亚洲自有资本（QDII） 易方达基金基金施行股份有限公司 — 81, 检查
116 161207 瑞士银行、瑞士银行、上海和深圳300说明物 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 16, 检查
117 519115 混合股息的选择 Pu Yin安盛基金施行股份有限公司 — 5, 检查
118 217015 全球资源存量覆盖（QDII） 招商基金施行股份有限公司 — 2, 检查
119 510030 沃伯格兴业银行上海上海上海180值ETF 沃伯格基金施行股份有限公司 — 4, 检查
120 470009 私私混一 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 161, 检查
121 398041 奇纳宇宙飞船的量子化谋略混合 中海基金施行股份有限公司 — 6, 检查
122 150009 瑞士银行小集团UBS和上海和深圳300说明物 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 2, 检查
123 420005 岛袋宽子环绕谋略混合 天弘基金施行股份有限公司 — 10, 检查
124 510130 易芳千卡说话中肯ETF 易方达基金基金施行股份有限公司 — 6, 检查
125 165309 上海和深圳300说明物（LoF） 建信基金施行有限倾向公司 — 42, 检查
126 519112 最优进项使结合 Pu Yin安盛基金施行股份有限公司 — 1, 检查
127 210004 金鹰扩大混杂 金鹰基金施行股份有限公司 — 127, 检查
128 100039 发达乡下货币贬值通货紧缩主观轮结成 富国基金施行股份有限公司 — 8, 检查
129 510090 体格校运动队字母标志ETF的社会倾向 建信基金施行有限倾向公司 — 6, 检查
130 530010 体格校运动队字母标志ETF的社会倾向相干性 建信基金施行有限倾向公司 — 6, 检查
131 040013 华安减产使结合B 华安基金施行股份有限公司 — 5, 检查
132 161611 融通国内需求驾驶 融通基金施行股份有限公司 — 22, 检查
133 320010 如今的100说明物 诺安基金施行股份有限公司 — 16, 检查
134 160716 伽师基层50说明物（LoF） 嘉实基金施行股份有限公司 — 113, 检查
135 240016 沃伯格上海180值ETF衔接 沃伯格基金施行股份有限公司 — 11, 检查
136 320009 诺安增利使结合B 诺安基金施行股份有限公司 — 1, 检查
137 162711 宽500etf相容（LOF）一 广发基金施行股份有限公司 — 93, 检查
138 470008 混合谋略进项混合 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 76, 检查
139 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金施行股份有限公司 — 30, 检查
140 310388 沈婉是消耗增长的混合体 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 10, 检查
141 470007 回纥福上海综合说明物 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 114, 检查
142 160616 鹏华中证500说明物（LOF） 鹏华基金施行股份有限公司 — 23, 检查
143 371120 纯责任使结合 上投摩根底金施行股份有限公司 — 2, 检查
144 110021 易芳千卡说话中肯ETF相干性A 易方达基金基金施行股份有限公司 — 15, 检查
145 519026 海通中血小板混合料 海富通基金施行股份有限公司 — 17, 检查
146 180018 中银奇纳混合主观 奇纳银银基金施行股份股份有限公司 — 12, 检查
147 519091 新中国与洪流资源的混合 新中国基金施行股份股份有限公司 — 18, 检查
148 000051 华夏上海与深圳300 ETF衔接A 华夏基金施行股份有限公司 — 866, 检查
149 202302 在向南方B现钞扩大 向南方基金施行股份股份有限公司 — 4,916, 检查
150 159903 向南方吃水舵角指示器议会ETF 向南方基金施行股份股份有限公司 — 37, 检查
151 519024 海通准备使结合 海富通基金施行股份有限公司 — 19, 检查
152 320008 诺安增利使结合A 诺安基金施行股份有限公司 — 7, 检查
153 460007 奇纳泰国产业龙头生意 华泰浆果基金施行股份有限公司 — 14, 检查
154 270014 宽钱币B 广发基金施行股份有限公司 — 1,821, 检查
155 161211 乡下覆盖从事金融活动房屋ETF衔接基金 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 31, 检查
156 150008 瑞士银行、瑞士银行、上海和深圳300说明物 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 2, 检查
157 100038 富国沪深300说明物扶助向上移动 富国基金施行股份有限公司 — 121, 检查
158 040015 静态灵巧的混在华安 华安基金施行股份有限公司 — 16, 检查
159 041003 华安现钞富币B 华安基金施行股份有限公司 — 2,613, 检查
160 371020 上投摩根纯债使结合A 上投摩根底金施行股份有限公司 — 30, 检查
161 080005 混合量子化和量子化利息 长盛基金施行股份有限公司 — 16, 检查
162 310398 上海和深圳300值说明物 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 19, 检查
163 399001 中海油50说明物扶助向上移动 中海基金施行股份有限公司 — 11, 检查
164 040012 华安减产使结合A 华安基金施行股份有限公司 — 3, 检查
165 050111 时限信誉使结合 博时基金施行股份有限公司 — 20, 检查
166 270021 宽头发私生子 广发基金施行股份有限公司 — 52, 检查
167 470078 汇添富扶助向上移动进项使结合C 汇佳巨头基金施行股份股份有限公司 — 2, 检查
168 202017 向南方吃水舵角指示器议会ETF相干性A 向南方基金施行股份股份有限公司 — 33, 检查
169 217013 覆盖结成说话中肯小盘选择 招商基金施行股份有限公司 — 11, 检查
170 620005 美元舜的胸部动力混合 美元顺安基金施行股份有限公司 — 13, 检查
171 040018 华安香港自有资本（QDII） 华安基金施行股份有限公司 — 69, 检查
172 161210 瑞士银行新生商业界自有资本（QDII-LOF） 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 3, 检查
173 163109 沈婉玲信札的花色品种 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 18, 检查
174 040019 华安立体图形进项使结合 华安基金施行股份有限公司 — 19, 检查
175 510210 富国上海综合说明物ETF 富国基金施行股份有限公司 — 2, 检查
176 217016 奇纳招商深圳100说明物A 招商基金施行股份有限公司 — 5, 检查
177 090011 Dacheng磁芯双功率混合 大成基金施行股份有限公司 — 12, 检查
178 510070 50etf 鹏华基金施行股份有限公司 — 4, 检查
179 530011 内生静态混合 建信基金施行有限倾向公司 — 24, 检查
180 510150 招商上证消耗80ETF 招商基金施行股份有限公司 — 2, 检查
181 320013 诺恩全球黄金（QDII FOF） 诺安基金施行股份有限公司 — 73, 检查
182 050015 大中华太半洋（QDII） 博时基金施行股份有限公司 — 21, 检查
183 320014 在暖暖的新产业ETF相干性 诺安基金施行股份有限公司 — 4, 检查
184 160121 向南方金砖说明物（QDII） 向南方基金施行股份股份有限公司 — 9, 检查
185 660008 包收银，上海和深圳300说明物A 农行基金施行股份有限公司 — 64, 检查
186 519032 海通上海的非使轮转ETF衔接 海富通基金施行股份有限公司 — 1, 检查
187 510160 向南方富有的ETF在向南方 向南方基金施行股份股份有限公司 — 135, 检查
188 161612 混一说明物A/B 融通基金施行股份有限公司 — 16, 检查
189 260115 京顺中国长城计算机小集团公司与血小板块混合 景顺中国长城计算机小集团公司基金施行股份有限公司 — 13, 检查
190 395011 中海油减产使结合A 中海基金施行股份有限公司 — 6, 检查
191 510110 海通鉴定使轮转ETF 海富通基金施行股份有限公司 — 931.6764 检查
192 100050 富有乡下的全球使结合（QDII FOF） 富国基金施行股份有限公司 — 2, 检查
193 040190 华安上海证明枪弹ETF相干性 华安基金施行股份有限公司 — 7, 检查
194 150023 沈婉对沈万进步的信奉 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 180, 检查
195 161213 乡下覆盖说明物（LoF） 国投瑞士银行基金施行股份有限公司 — 3, 检查
196 290008 泰语的开展主观 泰信基金施行股份有限公司 — 5, 检查
197 202105 向南方广丽A/B 向南方基金施行股份股份有限公司 — 30, 检查
198 217017 80etf衔接 招商基金施行股份有限公司 — 8, 检查
199 660107 包收博利瓦B 农行基金施行股份有限公司 — 969, 检查
200 392002 中海油B 中海基金施行股份有限公司 — 467, 检查
201 539001 建造全球机遇结成（QDII） 建信基金施行有限倾向公司 — 3, 检查
202 660007 包收博利瓦A 农行基金施行股份有限公司 — 574, 检查
203 180020 银铃般的奇纳扩大先锋结成 奇纳银银基金施行股份股份有限公司 — 14, 检查
204 519702 银施罗德放任自流最初混合 交银施罗德基金施行股份有限公司 — 25, 检查
205 206008 鹏华富使结合 鹏华基金施行股份有限公司 — 243, 检查
206 270023 全球自有资本的普遍选择（QDII） 广发基金施行股份有限公司 — 90, 检查
207 070020 集中：显著地注意进项使结合 嘉实基金施行股份有限公司 — 40, 检查
208 510190 华安上海上海ETF 华安基金施行股份有限公司 — 3, 检查
209 070021 与嘉善主观相混一的新动力 嘉实基金施行股份有限公司 — 36, 检查
210 519095 新中国认为使轮转轮换 新中国基金施行股份股份有限公司 — 6, 检查
211 202021 向南方富有的ETF在向南方相干性A 向南方基金施行股份股份有限公司 — 61, 检查
212 398051 奇纳宇宙飞船环保新动力混合 中海基金施行股份有限公司 — 19, 检查
213 100053 富国上海综合说明物ETF相干性 富国基金施行股份有限公司 — 7, 检查
214 519030 海通立体图形进项使结合 海富通基金施行股份有限公司 — 14, 检查
215 150022 沈信新湾进项 深圳万鑫基金施行股份有限公司 — 180, 检查
216 510260 新的认为ETF 诺安基金施行股份有限公司 — 5, 检查
217 206005 50etf相干性 鹏华基金施行股份有限公司 — 5, 检查
218 392001 奇纳海洋石油总公司 中海基金施行股份有限公司 — 78, 检查
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